Платежи и распределение¶

Способы ввода платежей¶

В системе предусмотрены варианты ввода платежей (регистрации информации о платежах) в ручном и автоматическом режиме.

Ручной ввод платежей:

• Карточка ЛС: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления» ‣ кнопка в дополнительном меню
• Форма быстрого ввода: Счета ‣ Поиск ‣ значок в таблице результатов поиска в строке выбранного ЛС
• Пачки платежей: Платежи ‣ Пачки платежей ‣ [Пачка платежей]
• Импорт файла: Сервис ‣ Импорт поступлений

Автоматическая регистрация информации о платежах:

• При оплате через ККМ - для клиентов сервиса «PyKasso»
• При оплате через КА - для клиентов, заключивших договор на Интернет-платежи
• Online-обмен с внешними информационными системами: банки и платежные системы

Параметры платежа¶

Основные параметры платежа:

• Принципал - Принципал, в пользу которого поступил платеж

• Сумма - сумма платежа

• Дата оплаты (платежа) - дата внесения денежных средств Плательщиком (Произвольная дата)

• Оплата за период - расчетный период, в оплату которого внесен платеж. Если период не указан, платеж будет распределен на задолженность ЛС, начиная с наиболее раннего периода ее возникновения.

• Регистратор - номер ККМ

• Операция - номер операции по регистрации платежа в ККМ, при отсутствии данных уникальный номер операции присваивается системой автоматически

• Способ оплаты - системный справочник:

  • Наличные
  • Банковская карта

• Организация по приему платежей - значение из справочника Организации по приему платежей

• Место приема платежа - произвольный текст

• Тип платежа - значение из справочника Типы платежей

• Номер исполнительного листа - произвольный текст

• Номер платежного поручения

• Дата платежного поручения

• Примечание - произвольный текст

• Дата банковской выписки - произвольная дата

Дополнительные параметры платежа:

• Дата ввода - присваивается автоматически в день ввода платежа

• Дата распределения - дата распределения ДС - см. Распределение денежных средств

• Период учета платежа - расчетный период, в оплату начислений которого учтен платеж

• Оплата по услугам:

  • Да - поуслужная оплата
  • Нет - оплата единой суммой на ЛС

• Пункт приема - значение из справочника Пункты приема платежей:

  • Код
  • Название

• Кассир - информация из ККМ (при наличии):

  • Код
  • ФИО

• Тип ввода:

  • ручной - ввод платежа пользователем в интерфейсе системы
  • импорт - импорт файла/реестра

• Документ - номер пачки платежей

• Тип платежа - значение из справочника Типы платежей

• Сумма сторно - Сумма сторнирования (для сторнированных платежей)

• Сторно - ссылка для создания «Акта сторно», либо «Период сторнирования» (для сторнированных платежей)

• Пользователь - пользователь системы, который ввел платеж

• ИД оплаты ЛС ГИС ЖКХ - идентификатор платежа в ГИС ЖКХ

Пачки платежей¶

Пачка платежей

инструмент ввода платежей в систему в ручном режиме (с бумажных носителей, из «пачки»), либо с помощью файла произвольной структуры в формате XLS

Раздел меню:

• Платежи ‣ Пачки платежей

Доступные действия в разделе:

• Поиск:

  • По пачке платежей
  • По составу пачек

• Кнопки дополнительного меню:

  • - добавить новую пачку платежей
  • - создать, редактировать, просмотреть шаблоны импорта произвольной структуры в формате XLS

Доступные действия в документе «Пачка платежей»:

• Кнопки дополнительного меню:

  • - добавить в документ платеж(-и)
  • - импорт файла в формате XLS по заданному шаблону

Параметры пачки платежей:

• Дата пачки - по умолчанию текущая дата
• Номер пачки - произвольное значение (цифры, буквы, символы)
• Наименование
• Ответственное лицо
• Примечание - произвольный текст
• Пользователь - пользователь системы, создатель пачки платежей
• Принципал - Принципал, в пользу которого поступили платежи из пачки
• Дата платежа - дата поступления платежей из пачки
• Дата банковской выписки - при наличии
• Регистратор - номер ККМ, при наличии
• Тип платежа - значение из справочника: Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Типы платежей
• Организация по приему платежей - значение из справочника: Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Организации по приему платежей
• Место приема платежа - произвольный текст
• Примечание (назначение) - произвольный текст

Параметры ввода платежа в пачку:

• Счет № - номер лицевого счета. После ввода номера лицевого счета выполняется автоподстановка данных по указанному ЛС: ФИО абонента, Адрес, Принципалы, услуги которых зарегистрированы на ЛС.
• Старый счет №
• ФИО абонента
• Адрес - адрес лицевого счета
• Принципал - из перечня Принципалов, предоставляющих услуги для указанного ЛС
• Дата оплаты - дата внесения платежа плательщиком
• Дата банковской выписки - при наличии и если отличается от даты банковской выписки, указанной в праметрах данной Пачки платежей
• Сумма - сумма платежа - рублей, копеек
• Регистратор
• Операция
• Тип платежа
• Организация по приему платежей
• Место приема платежа
• Примечание - произвольный текст

Неопознанные платежи¶

Платеж неопознанный

Платеж, принятый в пользу Исполнителя услуг (Агента, Принципала), назначение которого не определено: неверно указан номер ЛС, Принципал, услуга (для поуслужных платежей) и т.п.

Раздел меню:

• Платежи ‣ Неопознанные платежи

Раздел содержит список всех неопознанных платежей, поступивших на Агента или группу Агентов (в которую входит текущий Агент).

Доступные действия:

• Поиск платежа

Статусы платежей:

• Неопознанные платежи
• В процессе опознания
• Опознанные платежи
• Ошибка
• Все

Сверка по банковской выписке¶

Сверка по банковской выписке в разделе «Платеж軶

Раздел меню:

• Платежи ‣ Сверка по банковской выписке

Доступные действия:

• Поиск по параметрам платежа:

  • Номер пачки - для платежей, зарегистрированных через раздел Пачки платежей
  • Дата платежа - С/По (включительно)
  • Принципал - Принципал, в пользу которого принят платеж
  • Тип платежа - параметр платежа, значение из справочника: Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Типы платежей
  • Организация по приему платежей - параметр платежа, значение из справочника: Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Организации по приему платежей

Параметры поиска платежей для сверки по банковской выписке

• Кнопки дополнительного меню:

  • - указать дату банковской выписки для отмеченных платежей

• Действия в таблице результатов поиска:

  • - отметить платежи для выполнения действий (см. кнопки дополнительного меню)
  • Значок - редактировать выбранный платеж
  • Ссылки «Счет» и «Адрес» - переход в карточку объекта «Лицевой счет» и «Дом» соответственно
  • Ссылка в графе «№ пачки» - переход к изменению документа «Пачка платежей» (при наличии)

Список платежей сверки банковской выписки

Примечание

В рамках функционала «Балансировка сальдо» создаются нулевые платежи. Соответственно, при сверке по банковской выписке:

1. Данные платежи не меняют сумму оплат по банку
2. Нулевые платежи только увеличивают количество записей в системе. При сверке с банковской выписке их следует игнорировать.

Журнал поступлений в разделе «Сервис»¶

Раздел меню:

• Сервис → Импорт поступлений → Журнал поступлений

Параметры формы «Журнал поступлений»:

• Только принципалы агента
• Принципал
• Дата платежа с.. по..
• Дата импорта с.. по..
• Дата банковской выписки с.. по..
• Организация по приему платежей
• Имя файла
• Тип ввода
• Фамилия
• № ККМ
• № чека
• Сумма
• Лицевой счет

Параметры формы «Журнала поступлений»

Параметры таблицы Журнала поступлений:

• №
• Дата импорта
• Тип ввода
• Имя файла
• Регистратор
• Чек
• Лицевой счет (по ссылке номера ЛС можно перейтив Карточку ЛС)
• Адрес
• ФИО
• Дата платежа
• Дата банковской выписки
• Орг.по приему
• Место приема
• Тип платежа
• Сумма
• Сумма сторно

Сформированный Журнал поступлений

Сторнирование¶

Сторнирование (платежа)

процедура отмены платежа, включая отмену его распределения в пользу поставщиков/исполнителей услуг

Причины сторнирования:

• Ошибка ввода - отменить платеж полностью или частично
• Перенос платежа на другой лицевой счет

Действия по сторнированию:

• Сторнировать платеж - раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления» ‣ ссылка [Сторно] в графе «Сторно»
• Просмотр и отмена результатов сторнирования по всем ЛС Агента - раздел: Акты ‣ Сторно

Параметры Акта сторнирования:

• № акта - порядковый номер Акта сторно, присваивается автоматически, допускается изменение пользователем

• Дата документа - дата Акта сторно

• Имя документа - название Акта сторно

• Примечание - произвольный текст

• Сторнируемая сумма - полная или частичная сумма платежа

• Поуслужное распределение сторно:

  • - по умолчанию - сторнирование единой суммой

  • - сторнирование в разрезе услуг (субсчетов) лицевого счета:

    • Услуга - заполняется автоматически - услуга, в счет оплаты которой распределена сумма сторнируемого поступления, и/или [Авансовый субсчет], если платеж полностью или частично был зачислен на субсчет лицевого счета (аванс)
    • Поставщик - заполняется автоматически - Поставщик услуги, на которого распределена сумма поступления
    • Распределено поступлений ст. - сумма распределения на услугу (Поставщика)/субсчет
    • Входящее сальдо - текущее сальдо по услуге
    • Сторно - поле для ввода суммы сторно по услуге

Отчеты по сторнированию:

• Отчеты ‣ Справочные ‣ Начисления и поступления ‣ Отчет «Сторно платежей за период»

Распределение денежных средств¶

Распределение денежных средств

процедура распределения поступивших платежей (в т.ч. авансов) в пользу Поставщиков, услуг, пени, в соответствии с правилами, заданными в настройках Принципала.

Настройки распределения ДС:

• Для Принципала: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ вкладка «Параметры» ‣ Справочник Распределение платежей
• Для группы Принципалов (многопринципальная квитанция с единым ШК): Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Справочник Группы принципалов для оплаты

Запуск распределения ДС:

• Платежи ‣ Распределение ДС - «быстрое» распределение на указанную дату: кнопка в дополнительном меню
• Расчет ‣ Расчет жилфонда - распределение в ходе процедуры «Расчет»

Отчеты о распределении ДС:

• Отчеты ‣ Справочные ‣ Начисления и поступления ‣ Отчет «Сведения о поступлениях по лицевым счетам»
• Отчеты ‣ В разрезе Принципала ‣ Отчет «Распределение поступивших средств»

Новое распределение денежных средств¶

Новое распределение денежных средств

Обновленная процедура распределения поступивших платежей (в т.ч. авансов) в пользу Поставщиков, услуг, пени, в соответствии с правилами, заданными в настройках Принципала. Для комфортного перехода на новую версию процедуры распределения ДС, предыдущая версия так же будет доступна для использования в течение некоторого времени.

Настройки распределения ДС:

• Для Принципала: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ вкладка «Параметры» ‣ Справочник Распределение платежей
• Для группы Принципалов (многопринципальная квитанция с единым ШК): Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Справочник Группы принципалов для оплаты

Запуск распределения ДС:

• Расчет ‣ Расчет жилфонда - распределение в ходе процедуры «Расчет»
• Платежи ‣ Новое распределение ДС - «быстрое» распределение: кнопка в дополнительном меню

Параметры, доступные к настройке:

• Дата распределения - Текущая дата
• Дата банковской выписки «с» - Начальная дата банковской выписки
• Дата банковской выписки «по» - Конечная дата банковской выписки
• Дата оплаты «с» - Начальная дата оплаты
• Дата оплаты «по» - Конечная дата оплаты
• Тип оплаты - Способ совершения платежа

Отчеты о распределении ДС:

• Отчеты ‣ Справочные ‣ Начисления и поступления ‣ Отчет «Сведения о поступлениях по лицевым счетам»
• Отчеты ‣ В разрезе Принципала ‣ Отчет «Распределение поступивших средств»

Фискализация платежей¶

Подробное описание фискализации платежей представлено в разделе «Дополнительные модули и сервисы» — Сервис Фискализация .